Расчет годового фонда заработной плата в организации

0,82 млн.руб. тарифная ставка 1-го разряда, утвержденная на предприятии
№ п/п Наименование структурных подразделений и должностей служащих (профессий рабочих) Квалификационные разряды, (классы, категории) Кол-во штатных единиц Тарифные разряды по ЕТС Тарифные коэффициенты по ETC Тарифный оклад (ставка) по ETC Прибавка за работу по договору Прибавка за сложность, за работу на Расчет годового фонда заработной плата в организации открытом пространстве Прибавка за мастерски мастерство Прибавка сложные условия труда за классность Прибавка за выслугу лет Должностной оклад (тарифная ставка) Месячный фонд зарплаты, руб Годичный фонд зарплаты, руб
Аппарат управления
Директор 9,42 50% 20% 157,578
Главный инженер 7,78 50% 10% 122,488
Заместитель директора по производству 7,02 50% 20% 117,431
Заместитель директора по экономическим вопросам 7,02 50% 15% 113,977
Инспектор по кадрам 1 категории 4,39 50% 20,0% 73,436
Секретарь 3,03 50% 3,5% 45,766
Уборщица 9,840
Производственно-технический Расчет годового фонда заработной плата в организации отдел
Начальник отдела 6,43 50% 15% 104,397
Ведущий инженер 5,31 50% 15% 172,426
Инженер 1 категории 4,83 50% 285,163
Механик 3,99 50% 10% 125,637
Бухгалтерия
Главный бухгалтер 5,85 50% 20% 97,859
бухгалтер 1 категории 4,83 50% 7% 74,618
бухгалтер 3,3 50% 15% 107,158
Планово-экономический отдел
Начальник отдела 5,85 50% 15% 94,981
Ведущий экономист 5,31 50% 8,00% 165,111
Инженер по организации и нормированию труда 4,83 50% 10% 76,044
Инженер-экономист 3,99 50% 7% 123,281
Сметно-договорной отдел
Начальник отдела 6,43 50% 15% 104,397
Ведущий экономист 5,31 50% 20% 177,651
Экономист 2 категории 3,3 50% 10% 51,955
Юрисконсульт 5,31 50% 10% 167,201
Отдел материально-технического снабжения
Начальник отдела 5,31 50% 7% 82,033
Инженер 1 категории Расчет годового фонда заработной плата в организации 4,39 50% 3,50% 66,308
Инженер 3,63 50% 0% 53,579
Линейные работники
Прораб 4,83 50% 60% 20% 327,938
Мастер 3,63 50% 60% 10% 471,493
Рабочий 2 разряд 1,25 50% 40% 40% 254,610
Рабочий 3 разряд 1,56 50% 40% 40% 1 271,013
Рабочий 4 разряд 1,78 50% 40% 40% 2 537,952
Рабочий 5 разряд 2,03 50% 40% 40% 60% 2 664,692
Рабочий 6 разряд 2,31 50% 40% 40% 60% 1 252,445
Итого 11 550,46

Таблица 4.1 - Расчет издержек на создание и реализацию продукции и себестоимости реализованной продукции, млн.руб.

№ п/п Элемент издержек Базисный год (сопост-е цены) 2012 Планируемый год по кварталам (нарастающим итогом)
I II III IV
Издержки на Расчет годового фонда заработной плата в организации создание и реализацию продукции - всего, 55 016,46 16660,67313 32663,23501 48007,79989 63910,40177
в том числе: - - - - -
1,1 Вещественные издержки - всего 11108,5525 21862,9938 32263,438 43525,9193
в том числе:
1,1,1 сырье и материалы 8920,34 17536,68 25849,023 35073,403
1,1,2 топливно-энергетические ресурсы 335,91 639,70875 911,5075 1151,30625
1,1,3 работы и услуги производственного хар-ра 849,79 1681,58 2495,37 3291,16
1,1,4 остальные мат.издержки (НДС вкл в издержки) 1002,5125 2005,025 3007,5375 4010,05
1,2 Расходы на оплату труда 11550,46 3268,795631 6233,591261 8894,386892 11251,18252
1,3 Отчисления на социальные нужды (по действующему законод-ву) 1245,3925 2490,785 3736,1775 4981,57
1,4 Амортизация главных средств и Расчет годового фонда заработной плата в организации нематериальных активов 176,15125 352,3025 528,45375 704,605
1,5 Остальные издержки - всего, 861,78125 1723,5625 2585,34375 3447,125
в том числе:
1,5,1 налоги и неналоговые платежи 427,88625 855,7725 1283,65875 1711,545
1,5,2 платежи по страхованию
1,5,3 % по приобретенным ссудам, кредитам и займам (в согласовании с законод-вом)
1,5,4 лизинговые платежи
1,5,5 другие издержки 433,895 867,79 1301,685 1735,58
Справочно:
2,1 условно-переменные издержки 11108,5525 21862,99375 32263,438 43525,91925
2,2 условно-постоянные издержки 18770,46 5552,120631 10800,24126 15744,36189 20384,48252

Таблица 4.2 - Расчет потребности в чистом обратном капитале

№ п/п Наименование показателя На Расчет годового фонда заработной плата в организации начало базисного года На конец базисного года На конец планируемого года В том числе на конец квартала планируемого года (на конец периода)
I II III IV
в сравнимых ценах
Обратные активы
1,1 Сумма издержек на сырье и материалы 18 959,85 36 246,00 43 525,92 11 108,55 21 862,99 32 263,44 43 525,92
припас сырья и материалов в деньках 86,30 71,54 - 79,80 84,20 76,70 73,40
размер однодневной суммы издержек на сырье и Расчет годового фонда заработной плата в организации материалы 52,67 100,68 120,91 123,43 121,46 119,49 120,91
Припасы сырья и материалов всего 4 545,21 7 202,90 8 874,45 9 849,58 10 227,02 9 165,21 8 874,45
1,2 Незавершенное создание: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
припас незавершенного производства в деньках 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
размер однодневной суммы издержек на создание и реализацию продукции 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,3 Готовая продукция и продукты для реализации: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
припас готовой продукции и продуктов для реализации в деньках 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
размер однодневной суммы издержек на создание и реализацию продукции 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,4 Продукты Расчет годового фонда заработной плата в организации отгруженные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
припас продуктов отгруженных в деньках 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
размер однодневной суммы издержек на создание и реализацию продукции 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 Налоги по полученным ценностям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,6 Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков 0,00 5 173,96 334,94 83,74 167,47 251,21 334,94
отсрочка в поступлении платежей в деньках 0,00 0,14 - 32,60 43,50 16,70 2,90
авансируемая сумма вещественных издержек 18 959,85 36 246,00 43 525,92 11 108,55 21 862,99 32 263,44 43 525,92
размер однодневной авансируемой суммы вещественных издержек 52,67 100,68 120,91 123,43 121,46 119,49 120,91
Иная дебиторская задолженность 3 116,06 200,39 1 136,76 284,19 568,38 852,57 1 136,76
отсрочка в поступлении платежей в деньках 31,80 1,27 - 30,00 22,60 12,80 5,70
сумма выручки Расчет годового фонда заработной плата в организации 35 276,00 56 755,00 71 795,08 17 948,77 35 897,54 53 846,31 71 795,08
размер однодневной суммы выручки от реализации продукции 97,99 157,65 199,43 199,43 199,43 199,43 199,43
1,7 Деньги (справочно) 2 110,78 6 423,61 8 125,87 2 031,47 4 062,93 6 094,40 8 125,87
1,8 Остальные обратные активы 913,62 5 377,13 6 802,07 1 700,52 3 401,04 5 101,55 6 802,07
1,9 Итого обратные активы (сумма стр.1.1-1.8) 10 685,68 24 377,99 25 274,08 13 949,49 18 426,84 21 464,93 25 274,08
1,1 Прирост (+), сокращение (-) обратных активов (по стр.1.9) - 13 692,31 896,10 -10 428,50 4 477,35 3 038,09 3 809,15
Кредиторская задолженность
2.1 Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 9 227,89 606,74 19 852,66 4 963,16 9 926,33 14 889,49 19 852,66
отсрочка по оплате платежей в деньках 175,21 6,03 - 83,40 27,10 106,70 164,20
авансируемая сумма вещественных издержек 18 959,85 36 246,00 43 525,92 11 108,55 21 862,99 32 263,44 43 525,92
размер однодневной суммы вещественных издержек 52,67 100,68 120,91 123,43 121,46 119,49 120,91
Кредиторская задолженность Расчет годового фонда заработной плата в организации перед покупателями и заказчиками 0,00 18 591,74 21 538,52 6 381,78 16 752,18 12 165,28 21 538,52
отсрочка по оплате платежей в деньках 0,00 117,93 - 32,00 84,00 61,00 108,00
сумма выручки 35 276,00 56 755,00 71 795,08 17 948,77 35 897,54 53 846,31 71 795,08
размер однодневной суммы выручки от реализации продукции 97,99 157,65 199,43 199,43 199,43 199,43 199,43
2,2 Сумма расходов на оплату труда 4 150,00 11 550,46 11 251,18 2 812,80 5 625,59 8 438,39 11 251,18
отсрочка расчетов по оплате труда в деньках 57,64 14,09 - 42,60 30,10 49,20 53,70
размер однодневной суммы расходов на оплату труда 11,53 32,08 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25
Размер оплаты труда 664,45 452,00 1 678,30 1 331,39 940,72 1 537,66 1 678,30
2,3 Сумма налогов и сборов уплаченных в бюджет 4 664,86 9 200,76 13 680,08 3 420,02 6 840,04 10 260,06 13 680,08
отсрочка расчетов Расчет годового фонда заработной плата в организации по уплате налогов и сборов в бюджет в деньках 53,05 28,25 - 13,70 37,40 23,10 50,30
размер однодневной суммы налогов и сборов, уплачиваемых в бюджет 12,96 25,56 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00
Размер налогов сборов и платежей 687,37 722,00 1 911,41 520,60 1 421,21 877,81 1 911,41
2,4 Различных кредиторов и иная кредиторская задолженность 438,20 124,00 156,86 39,22 78,43 470,58 156,86
2,5 Остальные виды обязанностей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,6 Итого кредиторская задолженность (сумма стр.2.1-2.5) 11 017,91 20 496,47 45 137,75 13 236,16 29 118,87 29 940,81 45 137,75
2,7 Прирост (+), сокращение (-) кредиторской задолженности - 9 478,57 24 641,28 -7 260,32 15 882,72 821,94 15 196,94
Незапятнанный обратный капитал (стр.1.9 - стр.2.6) -332,23 3 881,51 -19 863,67 713,34 -10 692,04 -8 475,88 -19 863,67
Прирост (+), сокращение Расчет годового фонда заработной плата в организации (-) незапятнанного обратного капитала (по стр.3) -332,23 4 213,75 -23 745,18 -3 168,18 -11 405,37 2 216,15 -11 387,78

Таблица 5.1 - Инвестиции в основной капитал и источники финансирования

№ п/п Виды вкладывательных издержек и источников финансирования Баз-й год (сопост-е цены) Очередной год (план) В том числе по кварталам (нарастающим итогом) Индекс инвестиций в основной капитал в сравнимых ценах (очередной год в % к текущему)
I Расчет годового фонда заработной плата в организации II III IV
I. Инвестиции в основной капитал
Инвестиции в основной капитал - всего: 22 330,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 0,076
в том числе:
в объекты производственного предназначения, из их: 15 631,000 1 190,000 1 190,000 1 190,000 1 190,000 1 190,000 0,076
строительно- монтажные работы 3 126,200 238,000 238,000 238,000 238,000 238,000 0,076
оборудование 3 126,200 238,000 238,000 238,000 238,000 238,000 0,076
остальные 4 689,300 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 0,076
в объекты непроизводственного предназначения 6 699,000 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 0,076
Прямые зарубежные инвестиции на незапятанной базе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -
II. Источники финансирования инвестиций в основной капитал
Собственные средства организации - всего Расчет годового фонда заработной плата в организации: 1 472,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -
в том числе направляемые за счет:
прибыли 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -
иных 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -
Заемные и завлеченные средства - всего, 20 857,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 0,082
в том числе:
заемные средства других организаций 20 857,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -
кредиты банков 0,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 -
зарубежные кредиты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -
зарубежные источники (без учета зарубежных кредитов) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -
остальные завлеченные средства (указать) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -
экономные средства - всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -
из их муниципальные мотивированные экономные фонды (указать) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -
в том числе
средства инноваторских Расчет годового фонда заработной плата в организации фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -
остальные источники финансирования из средств республиканского бюджета (указать) ср-ва местных бюджетов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -
Всего по источникам фин-я инвестиций в основной капитал 22 330,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 0,076
Из общего объема фин-я инвестиций в основной капитал: 1,000 1,000 - - - - -
толика собственных средств 0,066 0,000 - - - - -
толика заемных и завлеченных ср-в толика экономных средств 0,934 1,000 - - - - -


Таблица 5.2 – Выбор варианта кредита

Условия предоставления кредита Расчет годового фонда заработной плата в организации (займа, ссуды) банка №1 МТБанк
Условия предоставления кредита (займа, ссуды) Значение
Срок предоставления (лет)
Годичная процентная ставка 63%
Отсрочка по выплате основного долга (месяцев) -
Дата начала выплаты основного долга (месяц, год) / процентов (месяц, год) Январь 2014
Периодичность погашения основного долга/процентов ежемес/ежемес
Дата окончания погашения (месяц, год) янв.15
Дополнительные условия Расчет годового фонда заработной плата в организации (указать) с уменьшением Ʃ платежа

Дата платежа Непогашенная сумма долга на начало периода Составляющие кредитного платежа Кредитный платеж
Погашение кредита Уплата процентов
1 700,000 141,667 89,250 230,917
1 700,000 141,667 89,250 230,917
1 700,000 141,667 89,250 230,917
1 558,333 141,667 81,813 223,479
1 558,333 141,667 81,813 223,479
1 558,333 141,667 81,813 223,479
1 416,667 141,667 74,375 216,042
1 416,667 141,667 74,375 216,042
1 416,667 141,667 74,375 216,042
1 275,000 141,667 66,938 208,604
1 275,000 141,667 66,938 208,604
1 275,000 141,667 66,938 208,604
ИТОГО - 1 700,000 937,125 2 637,125

Условия предоставления кредита (займа, ссуды) банка №2 Беларусбанк
Условия предоставления кредита (займа, ссуды) Значение
Срок предоставления (лет)
Годичная процентная ставка 60%
Отсрочка по выплате основного долга (месяцев) до Расчет годового фонда заработной плата в организации 6 мес
Дата начала выплаты основного долга (месяц, год) / процентов (месяц, год) Июль 2014
Периодичность погашения основного долга/процентов ежемес/ежемес
Дата окончания погашения (месяц, год) янв.15
Дополнительные условия (указать) с уменьшением Ʃ платежа

Дата платежа Непогашенная сумма долга на начало периода Составляющие кредитного платежа Кредитный платеж
Погашение кредита Уплата процентов
1 700,000 0,000 85,000 85,000
1 700,000 0,000 85,000 85,000
1 700,000 0,000 85,000 85,000
1 700,000 0,000 85,000 85,000
1 700,000 0,000 85,000 85,000
1 700,000 0,000 85,000 85,000
1 700,000 283,333 85,000 368,333
1 416,667 283,333 70,833 354,167
1 133,333 283,333 56,667 340,000
850,000 283,333 42,500 325,833
566,667 283,333 28,333 311,667
283,333 283,333 14,167 297,500
ИТОГО - 1 700,000 807,500 2 507,500

Условия предоставления кредита Расчет годового фонда заработной плата в организации (займа, ссуды) банка №1
Условия предоставления кредита (займа, ссуды) Значение
Срок предоставления (лет)
Годичная процентная ставка 70%
Отсрочка по выплате основного долга (месяцев) 1 мес
Дата начала выплаты основного долга (месяц, год) / процентов (месяц, год) Январь 2014
Периодичность погашения основного долга/процентов ежемес/ежемес
Дата окончания погашения (месяц, год) янв.15
Дополнительные Расчет годового фонда заработной плата в организации условия (указать) аннуитетными платежами

Приорбанк
Дата платежа Непогашенная сумма долга на начало периода Составляющие кредитного платежа Кредитный платеж
Погашение кредита Уплата процентов
1 700,000 101,756 99,167 200,922
1 598,244 107,691 93,231 200,922
1 490,553 113,973 86,949 200,922
1 376,580 120,622 80,300 200,922
1 255,958 127,658 73,264 200,922
1 128,300 135,105 65,817 200,922
993,195 142,986 57,936 200,922
850,209 151,327 49,596 200,922
698,882 160,154 40,768 200,922
538,728 169,496 31,426 200,922
369,232 179,384 21,539 200,922
189,848 189,848 11,074 200,922
ИТОГО - 1 700,000 711,067 2 411,067

Таблица 5.3 - Расчет погашения кредитов (займов, ссуд)

Расчет погашения кредитов (займов, ссуд)
№ п/п Наименование показателя Базисный год (сопоставимые цены) Планируемый год по кварталам
I II III Расчет годового фонда заработной плата в организации IV Год
Сумма получаемого кредита (займа, ссуды)
Задолженность на начало периода 1376,58 993,1949 538,7281 -
Сумма основного долга 1376,58 993,1949 538,7281 -
Начислено процентов 279,3465 219,3822 148,3 64,03877 711,0675
Начислено иных издержек
5,1 в т.ч.
комиссия банку за сервис кредита (займа, ссуды)
5,2 комиссия за невыбранную часть кредита (займа, ссуды)
5,3 страховой сбор (премия) за страхование кредита (займа, ссуды)
5,4 комиссия банку за компанию Расчет годового фонда заработной плата в организации кредитования
Погашение основного долга 323,4204 383,3847 454,4668 538,7281
Погашение процентов 279,3465 219,3822 148,3 64,03877 711,0675
Погашение иных издержек
Итого погашение задолженности (стр.6 + стр.7 + стр.8) 602,7669 602,7669 602,7669 602,7669 2411,067
Задолженность на конец периода 1376,58 993,1949 538,7281 0,00 -

Таблица 6.1 - Прогнозные характеристики финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п Наименование показателя Планируемый год по кварталам (нарастающим итогом)
I II III IV
Выручка от реализации продукции 21538,5225 43077,045 64615,5675 86154,09
Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции Расчет годового фонда заработной плата в организации (сумма стр.1.1, 1.2.1, 1.3, 1.4 из табл.6-18) 3589,75375 7179,5075 10769,2613 14359,015
Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и других неотклонимых платежей из выручки) (стр.1 - стр.2) 17948,7688 35897,5375 53846,3063 71795,075
3,1 Справочно: экономные субсидии на покрытие различия в ценах и тарифах
Условно-переменные издержки (стр.2.1 табл.6-9) 11108,5525 21862,9938 32263,438 43525,9193
Маржинальная (переменная) прибыль (стр.3 - стр.4) 7067,28894 14134,5779 21201,8668 28269,1558
Условно-постоянные издержки (стр.2.2 табл.6-9) 5552,12063 10800,2413 15744,3619 20384,4825
Прибыль (убыток Расчет годового фонда заработной плата в организации) от реализации (стр.3 - стр.4 - стр.6) 1971,16831 3942,33661 5913,50492 7884,67323
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов 16,445 32,89 49,335 65,78
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов
Прибыль (убыток) за отчетный период (стр.7 + стр.8 + стр.9) 1987,61331 3975,22661 5962,83992 7950,45323
Налоги и сборы, производимые из прибыли (доходов) (стр.2 табл.6-18) 437,274928 874,549855 1311,82478 1749,09971
Расходы и платежи из прибыли
Льготируемая прибыль
Незапятнанная прибыль (убыток) (стр.10 - стр.11 - стр Расчет годового фонда заработной плата в организации.12) 1550,33838 3100,67676 4651,01514 6201,35352
в т.ч. по фронтам использования:
14,1 запасный фонд - - - -
14,2 на цели скопления - - - -
14,3 на цели употребления - - - -
14,4 остальные (указать) - - - -
Незапятнанная прибыль (стр.10 - стр.11 - стр.12) 1550,33838 3100,67676 4651,01514 6201,35352
Незапятнанный доход (стр.15 + стр.1.4 табл.4,1) 1726,48963 3452,97926 5179,46889 6905,95852
Погашение задолженности по кредитам (займам, ссудам) и иным длительным обязанностям организации с учетом возмещения(стр.9 табл.5.3.) 602,766872 1205,53374 1808,30062 2411,06749

Таблица 6.2 - Расчет налогов, сборов и платежей


raschet-balok-nastila-i-vspomogatelnih-balok.html
raschet-betonoukladchika-referat.html
raschet-bistrohodnoj-cilindricheskoj-pryamozuboj-peredachi-soosnogo-reduktora-dlya-zapiski.html